Category

Home-news

CFD

معلومات عامة عن عقد الفرق CFD وصفقات FOREX

By | Home-news | No Comments

1. المصطلحات

أثناء إجراء عقود للفروق يتم إبرام عقد بيع وشراء الأصل الأساسي بين الطرفين ولكن لم يتم التسليم الفعلي للأصل الأساسي. وبشكل أكثر تحديدًا ، يجب دفع الفرق بين السعر المقدر للأصل الأساسي في وقت المعاملة والسعر المقدر للأصل الأساسي في نهاية العملية (التصفية). إغلاق الموضع هو إزالته من السوق وإكمال لعبة التبادل. تعتمد لعبة التبادل على تغيير سعر الأصل الأساسي. الأصل الأساسي نفسه لم يتم تسليمه بعد المعاملة ويعني ذلك أن يتم الدفع النقدي فقط. يمكنك المشاركة في مثل هذه الصفقة بصفة المشتري أو البائع. تستند “عقود الفروق” (“CFD”) إلى الأصل الأساسي ؛ بالتالي ، فإن تكلفة CFD هي قيمة الأصل الأساسي. تعتبر المنتجات المشتقة (الأدوات المالية المشتقة) التي تعكس ديناميات أسعار الأصل الأساسي بنسبة 1: 1. ومع ذلك تنتمي CFD إلى وضع فروق بين قيمة CFD عند فتح الموضع وقيمة CFD عند إغلاق الموضع. قد تخضع صفقات العملات الأجنبية لإجراءات التداول اعتمادًا على منظمة صاحب الحساب مع CFD للعملات الاجنبية أو صفقات العملات الأجنبية (صفقة FOREX بشروط فورية) أو صفقات FOREX. فيما يلى يتم اتخدام مصطلحي “CFD بالعملة الأجنبية” و “FOREX” بالتبادل. يمكن استخدام الأصول التالية كأصول أساسية لعقود الفروقات:
• الأوراق المالية (مثل BASF و Google وغيرها)
• المؤشرات (على سبيل المثال، DAX ، S & P 500 ، Dow Jones ، وغيرها.)
• السلع (مثل الذهب والفضة والنفط وغيرها)
• أسواق أسعار الفائدة (على سبيل المثال ، Bund Future ، و US-Bonds وغيرها)
• أسعار العملات الأجنبية (على سبيل المثال ، EUR/USD ، EUR/JPY ، AUD/CAD وغيرها)

الملاحظة: يجب أن نتذكر أن بعض الأصول الأساسية قد لا تكون متاحة في جميع المؤسسات التي تحتفظ بحسابات. توفر صفقات CFD و FX الفرصة لإجراء ألعاب التداول لزيادة الأسعار وانخفاضها. يسمى الموضع الذي يهدف إلى ارتفاع الأسعار “الموضع الطويل”. ولعبة التداول التي تهدف إلى انخفاض الأسعار اسمها “الموضع القصير”.

2. معاملات CFD و FX كاتفاقيات منفصلة (“خارج تداول البورصة)
كالعادة يتم تنفيذ صفقات CFD لا في البورصة المركزية ولكن خارج البورصة. كل صفقة CFD أو FOREX هي عقد فردي بين العميل و المنظمة صاحب الحساب بصفتها المصدر. CFD أو FOREX غير قابلة للتحويل. معاملات CFD أو FOREX ليست خاضعة للمعيار الموحد. المصدر في هذه الحالة المنظمة صاحب الحساب هو الطرف المقابل للعميل. المنظمة صاحب الحساب / المصدر تحدد الحصة القابلة للتداول. إذا وافق العميل على صفقة CFD أو FOREX فلا ينبغي إجراء الصفقة في البورصة؛ ومع ذلك ، يمكن إدراج الأصل الأساسي في البورصة. لا يجب أن يتم بيع الأصول الأساسية لل CFD في البورصة ولكنها قد تتضمن أيضًا مؤشرات أو عملات أجنبية كأصل أساسي.

الرفع المالي والخطر

By | Home-news | No Comments

1. تأثير الرفع المالي

يجب أن يعلم العميل أنه ينفذ عمليات المضاربة مع مراعاة تأثير الرفع المالي على صفقات CFD أو FX. يفسر هذا التأثير من الرفع المالي بحقيقة أنه يحتاج فقط إلى زيادة جزء من حجم السلع المتداول الفعلي للأصل الأساسي من خلال رأس المال الخاص (هامش صافي الربح). وهذا يعني أنه يمكن نقل بعض الاستثمارات الفعلية مع كمية صغيرة من رأس المال المستثمر.
الرفع المالي هو نتيجة العمل لرأس المال الخاص المطلوب وحجم التداول
• الرفع المالي = الحجم الكلي/رأس المال المطلوب (هامش صافي الربح) أو
• الرفع المالي = 100 / رأس المال المطلوب (هامش صافي الربح) المعرب كنسبة مئوية

مثال الرفع المالي
يفترض أن يبلغ رأس المال الخاص المطلوب لإكمال المعاملات بموجب عقد DAX (قيمة العقد 25 يورو لكل نقطة) هو 16250 يورو. إذا قرر العميل الآن دخول الموضع DAX (عقد واحد ، مستوى DAX هو 13000 نقطة) بمبلغ 325000 يورو (= حجم التداول = 25 يورو × 13000 نقطة) ، يجب عليه دفع وديعة تأمين قدرها 16250 يورو (= رأس المال الخاص المطلوب = 16،250 يورو х عقد واحد). وبالتالي فإن الرفعة المالي هو 20 (325000 يورو / 16250 يورو).

نتيجة لهذا التأثير من الرفع المالي يمكن بيع كمية كبيرة باستثمار منخفض. تؤثر حركات الأسعار تأثير غير مباشر ومباشر على موضع الربح أو الخسارة للعميل. نتيجة لذلك يحمل تأثير الرفع المالي خطراً كبيراً يجب على العميل إدراكه. يعني الرفع المالي بمؤشر 20 أن الأصل الأساسي – دون مراعاة تكاليف المعاملات والتمويل – يمكن أن ينمو بنسبة 5 ٪ مقارنة بتوقعات العملاء في السوق ، مما سيؤدي إلى خسائر كلية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون العميل على دراية بأنه يجب استخدام جزء صغير فقط من رأس المال الخاص المتاح كالكفالة بالضمان. إذا استخدم العميل كل رأس المال في حسابه كالكقفالة بالضمان ، فإن تقلبات الأسعار الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى خسارة كاملة لرأس المال المستثمر. ومع ذلك ، إذا تجاوزت الخسائر المتكبدة معدل الاحتفاظ برأس المال ، فلن يكون العميل ملزماً بتقديم مساهمات إضافية. وبالتالي ، يصبح الرفع المالي أعلى وأكثر خطورة نظرًا لتناقص الحاجة إلى استخدام الكفالات بالضمان لسعر الشراء أو البيع.

2. تحذير عن الخطر العادي
هي عبارة عن مجموعة من الأدوات وتشمل مخاطر عالية من الخسارة السريعة للأموال بسبب تأثير الرفع المالي. % من حسابات مستثمري التجزئة تخسر أموالًا في عملية التداول في CFD مع المورد المحدد.يجب الأخذ في الاعتبار مدي فهمك وإدراكك لنظام تشغيل CFD وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطر.

تحذير المخاطر المنتجات الائتمانية المتوفرة على هذا الموقع ليست مخصصة للجميع. يمكن أن يتجاوز مبلغ الخسارةرصيد حسابك. يجب عليك عدم الانخراط في عمليات التداول للأموال التي لا يمكن أن تتعرض للخطر. إذا لم تكن علىعلم بالمخاطر، يجب عليك طلب المشورة. العقود مقابل الفروقات (CFD’s) هي أدوات معقدة ذات مخاطر عالية وسريعة بسبب قوتها. 80٪ من المستثمرين الأفراد يخسرون المال عند التداول بها. يجب الأخذ بالاعتبار كيف تعمل هذه الأدوات وما اذا كان بالإمكان تحمّل المخاطر العالية في خسارة المال.