Нефть уперлась в потолок. Какова вероятность разворота?

morning-news

Gold 1857,425
(-0,44%)

EURUSD 1,1458
(+0,10%)

DJIA 35997,50
(-0,03%)

OIL.WTI 80,395
(-0,46%)

DAX 16088
(+0,01%)

Нефть марки WTI не смогли закрепиться выше 85 долларов за баррель, несмотря на то, что цена трижды с октября подходила к этой границе. Более того, на дневном графике вырисовывается разворотный паттерн. Каковы сейчас перспективы нефтяных котировок с фундаментальной и технической точки зрения?


Чарт дня WTI

OIL.WTI

Фигура двойная вершина наметилась на дневном таймфрейме WTI в диапазоне 79 — 85 долларов за баррель. Торговая неделя завершилась выше 80 долларов, что сейчас создает технические предпосылки для одного из двух сценариев.
Первый — это пробой уровня 79 долларов за баррель. Закрепление под ним будет говорить о том, что разворотный паттерн сработал. Цель для снижения, учитывая потенциал отработки модели, будет в области 73-75 долларов.
Второй — это возврат WTI к росту для отрисовки третьей вершины в медвежьей модели разворота. В этом случае цена может восстановиться к сопротивлению в области 85 долларов и от него вернуться для пробоя поддержки 79 долларов за баррель.
А что в это время происходит на фундаментальном фоне и есть ли драйверы для дальнейшего снижения нефти? На минувшей неделе цена упала на фоне роста доллара США после отчета о рекордном росте инфляции. На рынке усилились ожидания, что ФРС может ускориться в вопросе повышения процентной ставки чтобы сдержать нарастающее ценовое давление.
Вторым фактором стали слухи о том, что администрация президента Джо Байдена может высвободить нефть из Стратегического нефтяного резерва США для снижения цен. Такая форма государственного вмешательства ослабит опасения относительно нехватки предложения, которые ранее подняли цену к многомесячным максимумам.
В перспективе ближайших недель динамика доллара США и решение президента Джо Байдена относительно расширения предложения могут оказывать влияние на динамику нефтяных фьючерсов. Но могут возникнуть и новые факторы, совокупно отражающиеся на динамике спроса и предложения.
Здесь уместно вспомнить, что цена включает все, а технические паттерны отражают процессы, которые происходят на рынке. На этом фоне намек на разворот тренда стоит принять во внимание. Вопрос лишь в том, произойдет он после второй, или после третьей вершины.

00.50 ВВП Японии за 3 квартал
03.00 Объем промышленного производства Китая за октябрь


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

CFD – это сложный финансовый инструмент, который, будучи маржинальным, имеет высокий уровень риска. 81% счетов розничных инвесторов теряют средства при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать, можете ли вы позволить себе принять риск потери средств.