CFD handel

23.03.2020 – Daily Report. Gigantyczny pakiet pomocy USA został opóźniony. A Rezerwa Federalna szerzy panikę – bezrobocie w Ameryce może wzrosnąć do 30 procent. W Chinach zbliża się załamanie rynku nieruchomości. Inwestorzy we Frankfurcie przejmują kontrolę.

Duży minus we Frankfurcie

Na początku tygodnia, niemiecki indeks wiodący ponownie zaczął spadać: DAX stracił ostatnio 3 procent do 8.665 punktów, a najniższy pułap wynosił 8.531 punktów. Jaka zmienność: w piątek indeks wciąż rósł do 9.201 punktów.
Drużyna Boerse.ARD.de we Frankfurcie dała długą nadzieję inwestorom: poniedziałkowy krach na poziomie 8.256 punktów wytrzymał co najmniej pierwszy atak niedźwiedzi. Kolejna rada dla kibiców analizy wykresów: inwestorzy powinni mieć teraz oko na ocenę 8.256 punktów, tak długo jak DAX utrzymuje się powyżej, ma on jeszcze szanse na stabilizację i powrót do góry nogami. Przede wszystkim jednak wsparcie powinno utrzymać się na poziomie około 8.100 punktów – co wynika z wysokiego poziomu „bańki dotcom” w 2000 roku i wysokiego poziomu sprzed kryzysu finansowego w 2007 roku.

Rosyjska ruletka w Senacie

Amerykańskie kontrakty terminowe wywarły presję na niemieckie ceny, które w ostatnim czasie spadły jeszcze o około 2 procent. W ciągu nocy kontrakt był handlowany na Dow Jones Limit-Down. Powód: w USA negocjacje w sprawie pakietu bodźców gospodarczych o wartości ponad 1 biliona dolarów utknęły w martwym punkcie. Demokraci w Senacie USA zablokowali „pakiet antywirusowy” stworzony przez republikanów.
Głosy w Senacie były od 47 do 47, a Go wymagałby 60 głosów. W międzyczasie republikanin Mitt Romney z Utah uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, kilku innych wycofało się do kwarantanny. Dla Demokratów pakiet ten był zbytnio dostosowany do potrzeb Wall Street, ale nie do Main Street – chociaż projekt przewiduje pieniądze dla wszystkich Amerykanów. Lider większości Mitch McConnell oskarżył Demów o grę w rosyjską ruletkę z rynkiem. Dziś o godzinie 12.00 czasu lokalnego odbędzie się kolejne głosowanie w Kongresie.
Prezydent Donald Trump nie był pod wrażeniem opóźnienia: „Nasz pakiet stymulacyjny przejdzie. I będzie to ogromny pakiet”, powiedział w Białym Domu. Po przejściu w Senacie, kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów również będzie musiała zatwierdzić ten pakiet. Spodziewajcie się, że Demokraci znowu okażą się źli, żeby zrobić swoje.

Zbliżająca się apokalipsa na rynku pracy w USA

Wczoraj jeden z czołowych członków Rezerwy Federalnej, ze wszystkich ludzi, wlał oliwę do ognia. James Bullard, szef Rezerwy Federalnej St. Louis, powiedział w niedzielę Bloomberg News, że stopa bezrobocia w USA może wzrosnąć do 30 procent w najbliższych miesiącach. Oczekuje on bezprecedensowego 50-procentowego spadku produktu krajowego brutto USA. Bullard powiedział: „To jest planowane, zorganizowane częściowe zamknięcie amerykańskiej gospodarki w drugim kwartale.”

Tendencja mieszana w Azji

Główne giełdy w Azji rozwijają się nierównomiernie. Na przykład, CSI-300 spadła o 3,4 procent do 3 530 punktów rano. W Japonii Nikkei-225 wzrósł o 2 procent do 16 888 punktów. Oznacza to jednak, że w piątek stanowił on tylko część zysków innych indeksów. Ponieważ giełda w Japonii została zamknięta.

Chiński rynek nieruchomości załamuje się

Niestety mamy dla Państwa kolejną złą wiadomość z Chin, która nie trafiła jeszcze do głównego nurtu mediów: Corona pogrąża teraz rynek nieruchomości w Chinach w otchłań. China Evergrande – drugi co do wielkości chiński deweloper – luźno obniżył o połowę swoją prognozę na cały rok. Akcje notowane w Hongkongu spadły o 17 procent.
Pamiętają Państwo, że wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na gigantyczny wskaźnik pustostanów w Republice Ludowej. Pekin chce, by ludzie z prowincji osiedlali się w miastach, by zdobywać ziemię uprawną; wiele gmin udzieliło tanich kredytów, deweloperzy weszli na rynek, by budować gigantyczne, prefabrykowane osiedla mieszkaniowe. Większość z nich jest pusta. Jeśli ktoś kupił, to głównie klasa średnia, aby zabezpieczyć się przed inflacją. Według Xinhua, trzy czwarte aktywów chińskich gospodarstw domowych jest inwestowane w nieruchomości, podczas gdy w USA tylko 28 procent. Ta bańka obecnie pęka. Z druzgocącymi konsekwencjami dla chińskiej giełdy i rynku pracy – jak również dla popytu na stal, miedź i cement.

Poważne straty w Nowym Jorku

W piątek indeksy amerykańskie zamknęły się na niskim poziomie w ciągu dnia. Dow Jones stracił 4,6 proc. i zamknął się z wynikiem 19 174 punktów – jest to najniższy poziom od listopada 2016 roku. Tygodniowy minus: ponad 17 proc. i jednocześnie najwyższa tygodniowa strata od 2008 roku. Ogólnorynkowy S&P 500 zamknął się o 4,3 proc. niżej, na poziomie 2.305 punktów. W tym przypadku rentowność tygodniowa wyniosła minus 15 procent i była to największa strata od 2008 roku, a Nasdaq 100 stracił 4 procent do 6.994 punktów. Przy okazji, według CNBC, w piątek upadł duży fundusz hedgingowy Ronin Capital.

Co przynosi dzień

Kalendarz w poniedziałek zawiera tylko kilka ciekawych wydarzeń, jak zawsze przegląd można znaleźć tutaj: Market Mover

Ważne będzie tylko drugie głosowanie w Senacie, a być może nawet w Izbie Reprezentantów, w sprawie gigantycznego pakietu bodźców gospodarczych.

Bernstein-Bank życzy udanych transakcji!

Ważne uwagi dotyczące tej publikacji:

Treść niniejszej publikacji służy wyłącznie celom informacyjnym o charakterze ogólnym. W tym kontekście nie jest to ani indywidualna rekomendacja inwestycyjna lub doradztwo, ani oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych produktów finansowych. Przedmiotowa treść i wszystkie informacje w niej zawarte w żaden sposób nie zastępują indywidualnej porady dla inwestorów lub inwestorów. Nie jest możliwa żadna wiarygodna prognoza ani wskazanie na przyszłość w odniesieniu do jakiejkolwiek prezentacji lub informacji na temat obecnych lub przeszłych wyników odpowiednich aktywów bazowych. Wszystkie informacje i dane przedstawione w niniejszej publikacji opierają się na wiarygodnych źródłach. Bernstein Bank nie gwarantuje jednak, że informacje i dane zawarte w niniejszej publikacji są aktualne, poprawne i kompletne. Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych podlegają wahaniom cen. Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest również instrumentem finansowym z efektem dźwigni finansowej. W tym kontekście, handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem aż do możliwości całkowitej straty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dlatego upewnij się, że w pełni zrozumiałeś wszystkie powiązane ryzyka. Jeśli to konieczne, poproś o niezależną poradę.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.