Category

Home morning news

morning-news

Почему растет биткойн? Часть 2

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1790,74
(-0,10%)

EURUSD   1,1589
(-0,08%)

DJIA  34366,50
(+0,34%)

OIL.WTI  80,415
(-0,20%)

DAX  15261
(+0,02%)

За последний месяц первая криптовалюта выросла на 30%, вплотную приблизившись к уровню 59000$ за 1 BTC. Есть сразу 2 причины, способствующие данному движению. Позавчера мы рассказали об одной из них. Сегодня на очереди вторая.


Чарт дня BTC

BTC

Наверное, многие из нас слышали, что BTC растет в цене на фоне разговоров об одобрении ETF на первую криптовалюту комиссией по биржам и ценным бумагам США (SEC). Последняя на протяжении 3 лет отказывалась дать разрешение на запуск ETF не менее чем десятку различным компаний.
Видимо сейчас ситуация изменилась. Об этом свидетельствуют 2 фактора. Сначала Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что возможно будет разрешен запуск ETF, на основе уже торгующихся на Чикагской бирже в США фьючерсов на биткойн.
А второй фактор – это быстрый рост BTC. Видимо инсайдеры в огромных объемах скупают первую криптовалюту, так как знают об одобрении запуска ETF на биткойн в ближайшее время.
Почему это так важно для рынка? Дело в том, что огромное количество потенциальных инвесторов в первую криптовалюту пока стоят в стороне. Они просто не готовы заводить деньги на криптовалютные биржи. Или же открывать криптовалютные кошельки. Это огромные риски. Биржа может быть взломана хакерами. А криптовалютный кошелек обнулен посредством фишинга или пароль к нему утерян.
Запуск ETF снимает данные риски. Инвесторы смогут покупать «бумажный биткойн» точно так, как они покупают «бумажное золото» или ETF на акции. А это сотни миллионов инвесторов по всему миру.

Более того! Для многих становится доступной следующая стратегия. Когда раз в месяц с каждой зарплаты часть денег заводится в конкретную ETF, например SPY. Стратегия крайне популярна. Она находится на первом месте по простоте и пути к финансовой независимости.
Теперь представим, что будет, если 10 миллионов инвесторов начнут раз в месяц покупать ETF на 100$ или 1000$. Это 1 млрд. или 10 млрд. долларов. И так каждый месяц, из года в год. Цифры просто астрономические. При таком сценарии, цена в 1 миллион долларов за 1 BTC через 20 лет уже не кажется слишком высокой.

14.30 Розничные продажи в США за сентябрь
16.00 Индекс потребительского доверия Мичиганского университета США


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Дойдет ли нефть до 100$ за баррель?

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1790,74
(-0,10%)

EURUSD   1,1589
(-0,08%)

DJIA  34366,50
(+0,34%)

OIL.WTI  80,415
(-0,20%)

DAX  15261
(+0,02%)

Этот вопрос все больше интересует трейдеров, стоящих по тренду. И все больше пугает медведей, держащих шортовые позиции с плечами. Казалось бы! Еще год с небольшим назад мы видели черное золото по цене в минус 37$ за баррель. А аналитики предупреждали, что цену в 50$ мы можем не увидеть больше никогда.


Чарт дня WTI

OIL.WTI

Черное золото всегда готово преподнести сюрприз. И его меньше всего интересует мнение аналитиков. Котировки нефти WTI приблизились к максимумам, показанным в далеком 2014 году. Что нам ждать дальше?
Еще год назад ответ был известен. На любой резкий рост цены черного золота, шло резкое увеличение добычи нефти сланцевиками. Прелесть сланцевой добычи состоит в том, что можно достаточно быстро как заморозить действующие скважины, так и открыть их снова.
Сегодня ситуация иная. Если обратить внимание на количество открытых буровых установок, видно, что их в два раза меньше, чем три года назад. В то время цена на нефть находилась примерно на этом же уровне.
Скорее всего, сланцевики осознали, что как только они сильно наращивают добычу нефти, происходит обвал до 30-40$ за одни баррель. Конечно, это никому не нужно. Ценовая война долго продолжаться не может. Ну, или может, только выживших остается меньше (речь, прежде всего про закредитованные сланцевые американские и канадские компании). Поэтому производители сланца сейчас не хотят мешать дальнейшему росту нефтяных цен.
Есть и второй важный момент. 80$ за 1 баррель нефти WTI сегодня – это совсем не те 80$, которые компании получали три года назад. Инфляция в логистике, промышленном оборудовании и оплате труда, намного выше потребительской инфляции в 5% в США. А значит, частично рост цен основан только на этом факторе.
В первом квартале 2022 года, особенно в случае холодной зимы в Западном полушарии, мы сможем увидеть попытку быков протолкнуть цены к 100$ за 1 баррель, для снятия огромного количества стопов. Видимо это и станет пределом данного нефтяного ралли.


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Почему растет биткойн?

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1761,335
(+0,10%)

EURUSD   1,1551
(+0,18%)

DJIA  34260,50
(+0,16%)

OIL.WTI  80,535
(+0,02%)

DAX  15136
(+0,01%)

За последний месяц первая криптовалюта выросла на 30%, вплотную приблизившись к уровню 58000$ за 1 BTC. Есть сразу 2 причины, способствующие данному движению. Они крайне важны для понимания того, что будет происходить в ближайшие годы. Поэтому остановимся сегодня подробнее на одной из них. А в ближайших статьях на другой.


Чарт дня BTC

BTCUSD

Сальвадор официально признал биткойн платежным средством. Об этом слышали все. Но мало кто анализирует динамику. А она просто катастрофична для хейтеров первой криптовалюты.
Маленькое государство в Южной Америке не имеет выхода к океану. Население живет бедно даже по меркам находящихся на том же континенте Бразилии и Аргентины. А почти 50% семей получает переводы от более удачных родственников, работающих в США.
Наверное, с этих переводов все и началось. Международные платежные системы, такие как Вестерн Юнион, берут комиссию в 5%-10% за небольшие суммы переводов, которые получают граждане Сальвадора. Но это сотни миллионов долларов ежегодно, которые просто так тратятся на ветер и так небогатой страной.
Теперь все эти комиссии фактически обнулены. И все деньги остаются у жителей, получающих переводы. Да, этого мало. Признание криптовалюты означает возможность оплачивать ею повседневные товары и услуги. Такую возможность предоставило правительство, с помощью мобильного приложения. Его установила большая часть граждан страны.
А теперь о самом страшном кошмаре для МВФ и Центробанков, печатающих пустые деньги. Выяснилось, что на кошельки жителей Сальвадора поступает в 4 раза больше BTC, чем уходит. Это очень и очень важно. То есть малообразованные граждане, большинство из которых не имеет даже банковского счета, поняли истину. Биткойн, в их случае, это не только форма получения переводов из-за границы от родственников. Это еще и замена банков + средство для инвестирования, которого они были лишены на протяжении всей своей жизни.
Мы слышали много мнений о том, нужен биткойн или нет простым жителям планеты Земля. В Сальвадоре в режиме реального времени поставлен эксперимент, который показал, что ждет нас в ближайшие годы. Биткойн будет признаваться во многих странах мира. А их население начнет использовать его как средство сбережения. И чем больше его будут сберегать, тем быстрее будет расти цена на первую криптовалюту.

08.00 Индекс потребительски цен в Германии за сентябрь
14.30 Индекс потребительски цен в США за сентябрь
20.00 Протоколы заседания комитета по открытым рынкам ФРС США


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Фондовый рынок начал оживать

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1769,82
(+0,81%)

EURUSD   1,1567
(+0,11%)

DJIA  34603
(-0,12%)

OIL.WTI  78,85
(+0,01%)

DAX  15200,55
(-0,03%)

Первая торговая неделя октября подходит к концу и завершается она на вполне позитивной волне. В США достаточно много хороших новостей, касающихся экономики, которые восстанавливают оптимизм на рынках и в очередной раз заставляют покупать.


Чарт дня индекс S&P500

S&P500

Первой позитивной новостью становится просвет в решении кризиса вокруг потолка государственного долга США. Было предложено приостановить действие потолка государственного долга до начала декабря, а лидер большинства в сенате подтвердил, что такое предложение, вероятнее всего, будет принято. Конечно, никто и не думал, что правительство допустит дефолта. Ведь так делали уже достаточно много раз. Лучше этот потолок вовсе отменить, чтобы не наводить временную смуту на инвесторов. Всё равно рост долга в обозримом будущем остановить не получится.
Вторая новость – это дешевеющие энергоресурсы. Удачное спланированное выступление Владимира Путина о готовности России увеличить поставки газа в Европу сбили пыл на рынке и привели к тому, что спотовые цены на газ в Великобритании снизились почти на 50%, а фьючерс на ближайший месяц упал на 7%. Оптимизм возвращается. Следом за газом начала снижаться нефть. Рекордный рост запасов в США, а также заявления США о том, что они, возможно, будут продавать нефть из своих стратегических запасов, оказали давление на рынок. В результате чего нефть опустилась до уровня $76. Спрос на нефть остаётся сильным, поэтому коррекция, скорее всего, будет короткой.
И третья новость – это виртуальная встреча Байдена и Си Цзинпина до конца года. Хороший знак на потепление американо-китайских отношений. Возможно, лидеры обсудят текущие санкции в отношении Китайских компаний, которые были введены Трампом. До сих пор Байден ещё ничего не отменил.
В целом можно сказать, что фон положительный и вероятно коррекция закончилась. Хоть многие думали, что рост доходности облигаций остановит фондовый рынок, но для этого текущего процента пока недостаточно. Чтобы крупные игроки начали переходить в облигации, доходность по ним должна быть хотя бы 2%.

08.00 Торговый баланс Германии за август
14.10 Выступление главы ЕЦБ К. Лагард
14.30 Количество рабочих мест, созданных вне с/х в США за сентябрь


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Биткоин собирается на взлёт

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1759,64
(-0,17%)

EURUSD   1,1556
(+0,01%)

DJIA  34431,50
(+0,39%)

OIL.WTI  76,845
(-0,07%)

DAX  15048,50
(+0,02%)

Пока фондовый рынок болтается в боковике, стоит посмотреть, что происходит с биткоином. Первая криптовалюта подошла к очередным уровням, за которыми будут пристально наблюдать инвесторы. Позитив на крипторынке очевиден.


Чарт дня Биткоин

BTCUSD

Скорее всего, нас ждёт новый период роста всех криптовалют. И вот почему. Совсем недавно Bank of America опубликовал достаточно большой отчёт о перспективах и тенденциях развития криптовалют. По мнению банка криптовалюты вносят в финансовый мир новые инструменты, а блокчейн-технология поможет уже в ближайшем будущем разработать новые системы и возможности для бизнеса. Одним из таких примеров – это появление невзаимозаменяемых токенов (NFT) и децентрализованных финансов (DeFi).
Доля цифровых активов в инвестициях различных компаний растёт в геометрической прогрессии. Также банк отметил, что в последнее время биткоин лучше коррелирует с инфляцией, чем золото. Вполне вероятно, что совсем скоро биткоин будут использовать, как цифровое золото, которое проще купить и продать. Быстрее передать, а также очень просто перевести или спрятать. Выводы отчёта Bank of America – мир находится в самом начале длительной фазы внедрения блокчейн-технологий.
Дополнительным вкладов в текущий рост биткоина стало заявление Джерома Пауэлла о том, что никаких серьёзных запретов на криптовалюты вводить не собираются. Только регуляция определённых стейблкоинов требует внимания.
Пока только сильная волатильность этого инструмента вносит коррективы по его использованию. Но с ростом капитализации биткоина, его волатильность уменьшается. Вполне в будущем капитализация увеличится и резких колебаний уже не будет. Но как говорится, если капитализация увеличится, то цена вырастет, так как всего биткоинов ограниченное количество.
Учитывая рост цен на энергоносители, рост стоимости недвижимости в США, а также набирающую обороты инфляцию, рост стоимости биткоина продолжится. Такая активная фаза может продолжаться вплоть до рождества и новогодних праздников.

08.00 Промышленное производство в Германии за август
14.30 Первичные заявки на пособие по безработице в США


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Новый финансовый год – новые проблемы

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1751,545
(-0,28%)

EURUSD   1,1579
(-0,02%)

DJIA  33529,50
(-0,69%)

OIL.WTI  74,815
(-0,37%)

DAX  15204,50
(+0,01%)

На рынке всё больше появляется моментов, которые говорят о приближающихся смутных временах. Один из таких моментов можно заметить на индексе Dow Jones, который прямо сейчас на дневном графике завершает свой восходящий тренд и переходит в стадию коррекции, либо в стадию начала нисходящего тренда.


Чарт дня индекс Dow Jones

Dow Jones

В отличие от индекса S&P500, индекс DOW включает в себя 30 самых крупных компаний США и показывает, какое сейчас настроение у инвесторов к самым мощным игрокам фондового рынка США. И настроение, к сожалению неутешительное. Если самые большие 30 компаний не растут, откуда брать силы всем остальным? Неужели экономика настолько сильна, что до этих компаний вообще нет дела крупным игрокам?
На самом деле весь рынок США сейчас находится в поиске какого-то вектора движения. Новостной шум по поводу принятия потолка государственного долга перебивает другие проблемы, которые появляются в экономике. Уже даже где-то смешно наблюдать, как высокопоставленные лица всерьёз обсуждают проблему поднятия лимита государственного долга в США. За последние 60 лет, поток этого долга поднимался 80 раз. И вот настал очередной момент, когда это надо сделать «ещё раз». Не смешно ли, что его поднимут всё равно? Может быть, даже стоило отменить в США этот момент, потому что он только занимает время и тратит те же государственные деньги, пока люди заседают. С такими размерами долга понятно, что он будет расти дальше и достаточно долго.
Общемировой кризис нарастает. Проблемы с электроэнергией в Китае ударят по всему производству поднебесной. Так как Китай является «мировым заводом практически всего», будут задержки с поставками достаточно большого перечня товаров, которые в свою очередь повлияют на занятость, продажи и ещё много других экономических факторов.
1 октября в США начинается новый финансовый год. Новые мысли, новые планы и новые идеи. Обычно октябрь всегда был достаточно позитивным для рынков, но будет ли он таким в этом году? Вопрос остаётся открытым, учитывая, что по последним данным безработица в США начинает увеличиваться.

08.00 Розничные продажи в Германии с начала года по август
11.00 Индекс деловой активности в Евросоюзе с начала года
16.00 Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в США за сентябрь


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Начинается период слабого Евро?

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1732,785
(+0,39%)

EURUSD   1,1606
(+0,07%)

DJIA  34488,50
(+0,48%)

OIL.WTI  74,785
(+0,09%)

DAX  15319,50
(+0,01%)

Энергетический кризис в Европе ставит под вопрос развитие европейской экономики. Начинается отопительный сезон, а газа в хранилищах недостаточно. Цены на газ выросли уже выше $1000 за 1 тыс. кубометров, что оказывает сильное давление на европейскую валюту.


Чарт дня пара EUR/USD

EURUSD

Дополнительно в курс Евро смуту вносят цены на нефть. Казалось бы, дальнейший рост нефти сдерживается уже и так высокими ценами, однако проблемы с добычей в Мексиканском заливе, а так же разгорающийся кризис с поставками электроэнергии в Китае достаточно сильно поддерживает цену чёрное золото. Что будет в Китае дальше вообще не очень понятно. Цены на уголь взлетели до рекордных значений, Китай заставляет производства переходить на 3-4 дневную рабочую неделю, чтобы сгладить потребление электроэнергии. Сейчас Китай достаточно бодро старается всё-таки начать менять своё производство и переходить на экологические виды топлива, в том числе газ и нефть. Из-за этого весь рынок энергоносителей выглядит дефицитным и достаточно сильно укрепляет доллар США.
В своё время рисковые активы на протяжении нескольких торговых сессий снижаются. Инвесторы всё-таки опасаются высокой инфляции, о которой практически каждое своё выступление вспоминает Джером Пауэлл. Причём зона повышенной инфляции по его заявлениям будет сохраняться ещё некоторое количество месяцев.
К сожалению пара EUR/USD пробила годовую зону поддержки, находящуюся на уровне 1.1690-1.1670. Спрос на доллар по-прежнему высок, так как многие инвесторы начали переходить из рисковых активов в дешевеющие бонды. В ближайшей перспективе вариант роста пары возможен, так как доллар укрепляется практически весь сентябрь и коррекция неизбежна, но смена тренда сможет произойти только после того, как рынок энергоносителей остынет.

08.00 ВВП Великобритании за второй квартал
14.00 Гармонизированный индекс потребительских цен в Германии с начала года
14.30 Годовые данные по ВВП США


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Биткоин может не выдержать давления

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1739,335
(+0,33%)

EURUSD   1,1686
(+0,02%)

DJIA  34335
(+0,36%)

OIL.WTI  74,105
(-0,29%)

DAX  15247
(+0,01%)

Пришло время очередного этапа давления со стороны Китая на Биткоин. На прошлой неделе Китай ввёл дополнительные ограничения. Список достаточно большой, и в этот раз он будет распространяться не только на юридические лица, но и на физические.


Чарт дня Биткоин

BTCUSD

Эти новости сразу обрушили биткоин практически на 10%, но страшны ли на самом деле эти запреты? Китайские криптовалютные биржи уже начинают закрывать аккаунты пользователей. Скорее всего, для жителей Китая будет теперь сложнее проводить операции с криптовалютами, но всё равно они будут. Уже сейчас видно, что такие запреты идут на пользу так называемым децентрализованным биржам, такие как Uniswap. По сути это просто определённый протокол, который даёт возможность совершать обмен между двумя пользователями. Он никак территориально не расположен и не подчиняется каким-то юрисдикциям. Пользователи будут переходить туда, и продолжать пользоваться криптовалютами. Поэтому данные запреты сильно не должны отразиться на цене биткоина.
Давно уже понятно, что у Китая не хватает сил, чтобы полностью запретить криптовалюты и это знает большинство криптоинвесторов, которые давно наблюдают за противостоянием Китая и биткоина. Вот если бы такие запреты пошли в США, то думаю, этот рынок можно бы было очень быстро загубить, но почему-то в США этого не делают. Наоборот, фьючерсы на биткоин отлично торгуются на бирже CME. Ходят слухи, что всё-таки американская верхушка создала данный продукт, для осуществления своих будущих целей по цифровому доллару.
Другое дело, что на биткоин может сильно повлиять сворачивание программу QE в США. Которое уже очень скоро может начаться.
Первые намёки на сворачивание уже появляются на рынке облигаций. Доходность двулетних Трежерис показала новый максимум с начала пандемии коронавируса. В среднесрочной перспективе, если продажа на рынке облигаций продолжится, а доходность будет расти, то вполне вероятно мы увидим переоценку рисковых активов, а отсюда и возможную их распродажу. В такой ситуации биткоину будет тяжеловато держать текущие уровни.

11.00 Индикатор делового оптимизма в промышленности в Евросоюзе за сентябрь
17.45 Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла
17.45 Выступление главы ЕЦБ к. Лагард


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

Нефть идёт против тренда

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1759,575
(+0,74%)

EURUSD   1,1722
(+0,05%)

DJIA  34834,50
(+0,48%)

OIL.WTI  74,915
(+1,33%)

DAX  15529,50
(+0,02%)

Всё-таки внешний фон для нефти оказался настолько сильным и благоприятным, что наши прошлые размышления оказались пока не очень реализуемы. В будущем всё-таки снижение нефти произойдёт, но почему сейчас такой рост, давайте разбираться.


Чарт дня нефть марки WTI

OIL.WTI

Всё-таки ураган Ида сделал много дел в мексиканском заливе, поэтому до сих пор достаточно большое количество буровых установок не смогло возобновить работу. Одним из позитивных факторов было сильное сокращение запасов нефти в США. Запасы в США сократились значительно. Но есть и признаки возможной назревающей коррекции. Вышли данные по Китаю, основному экспортёру, где видно, что потребление нефти стало рекордно низким за последние 15 месяцев.
Но всё-таки сейчас в бой идут спекулянты, которым очень интересен уровень в 80; за баррель. Возможно, они попробую штурмовать этот уровень до конца года, потому что, во-первых, энергетический кризис в Европе продолжается. Газ не собирается падать. Во-вторых, программа количественного стимулирования продолжается как в США, так и в Европе. Это сильно повлияет на цену энергоресурсов. В-третьих, начинается зима и отопительный сезон, который внесёт своё в корректировки цен. В-четвёртых, экономики стран набирают обороты. Для обеспечения роста ВВП нужно наращивать импорт. В условиях пандемии и закрытых производств делать это сложнее. Скорее всего, потребность в нефти будет расти быстрее, чем рост добычи.
Из этого следует, что рынок нефти будет достаточно волатилен с вероятностью роста до отметки 80$. Конечно на этот рынок влияют очень много различных факторов и долгосрочно прогнозировать его нельзя, но текущая ситуация конца 2021 года показывает, что нефть в хорошем спросе.

14.30 Заказы на товары длительного пользования в США за август


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

morning-news

У доллара начинаются проблемы

By | Home morning news, Без категории | No Comments

Gold  1751,355
(+0,52%)

EURUSD   1,1737
(-0,01%)

DJIA  34623,50
(-0,11%)

OIL.WTI  73,375
(+0,24%)

DAX  15645
(+0,01%)

Вот и прошло заседание ФРС. Конечно, многие ждали от него хоть каких-то конкретных заявлений, но ничего толком не получили. Джером Пауэлл заявил, что продолжает накачивать деньгами систему и таким образом сохраняет благоприятную атмосферу для роста экономики, да и совсем кратко намекнул, что поговорим о будущих планах в октябре, когда всё-таки будут более устойчивые данные по безработице и инфляции.


Чарт дня пара EUR/USD

EURUSD

Доллар находится под ударом. Мало того, что ФРС только намекнула на возможное оглашение плана сворачивания поддержки только в октябре, так ещё в США нарастают проблемы с возможным дефолтом. Республиканцы не спешат принимать увеличенные лимиты из-за несогласия с экономической программой Байдена. Если конгресс не договорится о повышении потолка госдолга, то уже в октябре у минфина закончатся деньги. Это в свою очередь приведёт к приостановке выплат зарплат госслужащим и различных пособий. Такая ситуация однозначно окажет дополнительное давление на экономику США.
Что же всё это будет значить для рынка валют? Сейчас все центробанки продолжают программы по поддержке экономики. Но как показывает практика, когда инвесторы начинают опять скупать рисковые активы, доллар всё-таки проседает. Так как большинство товаров и акций торгуется в долларах США.
Поэтому сейчас после заседания у пары EUR/USD есть хорошая возможность вырасти до уровня 1.1820, а дальше до 1.1890-1.19 в среднесрочной перспективе. Если ещё начнутся проблемы с потолком государственного долга, то мы можем увидеть краткосрочные движения вплоть до 1.1950.
Конечно, Европейский центральный банк будет пристально наблюдать за ситуацией, так как Европе не нужен дорогой Евро и вполне вероятно будет делать какие-то манёвры для того, чтобы смягчить колебания курсов.

01.30 Национальный индекс потребительских цен в Японии с начала года
13.00 Индикатор делового оптимизма от IFO в Германии
16.00 Продажи новых домов в США за август


Важные примечания к данной публикации:

Содержание данной публикации предназначено только для общих информационных целей. В этом контексте это не является ни индивидуальной инвестиционной рекомендацией или советом, ни предложением о покупке или продаже ценных бумаг или других финансовых продуктов. Данное содержание и вся информация, содержащаяся в нем, никоим образом не заменяет индивидуальные инвестиционные рекомендации или советы. В отношении любой информации о текущей или прошлой деятельности соответствующих базовых активов не существует никаких надежных прогнозов или указаний на будущее. Вся информация и данные, представленные в настоящей публикации, основаны на надежных источниках. Однако Bernstein Bank не гарантирует, что информация и данные, представленные в данной публикации, являются актуальными, правильными и полными. Ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках, подвержены колебаниям цен. Контракт на разницу (CFD) также является финансовым инструментом с кредитным плечом. На этом фоне торговля CFD связана с высоким риском вплоть до полной потери и может не подходить для всех инвесторов. Поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете все коррелирующие риски. При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

CFD – это сложный финансовый инструмент, который, будучи маржинальным, имеет высокий уровень риска. 81% счетов розничных инвесторов теряют средства при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать, можете ли вы позволить себе принять риск потери средств.